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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 064.00 | 119 270.00 | 9 795.00 | 129 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 910.00 | | 235 910.00 | 235 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 131.00 | 126 401.00 | 245 730.00 | 372 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 041.00 | 126 401.00 | 260 641.00 | 387 041.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 810.00 | 109 810.00 | | 109 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DH Report à nouveau | -3 014.00 | -5 229.00 | | -3 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518.00 | 2 215.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 136 634.00 | 135 116.00 | | 136 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 886.00 | 134 197.00 | | 99 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 1 526.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 937.00 | 20 401.00 | | 19 937.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 007.00 | 156 124.00 | | 124 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 641.00 | 291 240.00 | | 260 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 886.00 | | | 99 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 466.00 | 176 323.00 | 190 789.00 | 14 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 466.00 | 176 323.00 | 190 789.00 | 14 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 773.00 | | | -41 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 549.00 | 21 445.00 | | 195 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 031.00 | 19 230.00 | | 194 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518.00 | 2 215.00 | | 1 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 008.00 | | 4 438.00 | 409 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 314.00 | 372 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 314.00 | 364 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 876.00 | | 4 413.00 | 401 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 270.00 | | | 119 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 007.00 | 124 007.00 | | 124 007.00 |