| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 4 564.00 | 717.00 | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 680.00 | 23 212.00 | 467.00 | 23 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 321.00 | 303 179.00 | 356 142.00 | 659 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 920.00 | 330 955.00 | 491 965.00 | 822 920.00 |
BT Marchandises | 404 108.00 | 4 588.00 | 399 520.00 | 404 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
BZ Autres créances | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
CF Disponibilités | 562 689.00 | | 562 689.00 | 562 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 828.00 | 4 588.00 | 1 150 240.00 | 1 154 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 748.00 | 335 543.00 | 1 642 205.00 | 1 977 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 284 499.00 | 284 499.00 | | 284 499.00 |
DH Report à nouveau | -166 423.00 | -125 001.00 | | -166 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 001.00 | -41 422.00 | | -37 001.00 |
DL TOTAL (I) | 147 075.00 | 184 076.00 | | 147 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 680.00 | 402 925.00 | | 621 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 765.00 | 46 765.00 | | 101 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 362.00 | 1 028 047.00 | | 543 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 418.00 | 83 654.00 | | 152 418.00 |
EA Autres dettes | 75 905.00 | 46 815.00 | | 75 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 131.00 | 1 608 205.00 | | 1 495 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 205.00 | 1 792 281.00 | | 1 642 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 034.00 | 1 302 523.00 | | 861 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 399.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 856.00 | | 2 438 856.00 | 2 438 856.00 |
FG Production vendue services | 161 368.00 | | 161 368.00 | 161 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 224.00 | | 2 600 224.00 | 2 600 224.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 119 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 310.00 | 2 469.00 | | 10 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 310.00 | 4 069.00 | | 10 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 052.00 | 1 619.00 | | 9 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | 28 372.00 | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -24 303.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 762.00 | 1 682 056.00 | | 2 612 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 763.00 | 1 723 478.00 | | 2 649 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 001.00 | -41 422.00 | | -37 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 943.00 | | 14 057.00 | 668 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 085.00 | 63 869.00 | | 267 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 359.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 880.00 | 63 510.00 | | 262 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 362.00 | 543 362.00 | | 543 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 354.00 | 89 023.00 | 472 005.00 | 621 354.00 |
VI Groupe et associés | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 300.00 | 188 031.00 | 269.00 | 188 300.00 |
VW T.V.A. | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 131.00 | 861 034.00 | 573 770.00 | 1 495 131.00 |