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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 149.00 | 28 042.00 | 107.00 | 28 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 246.00 | 30 516.00 | 12 730.00 | 43 246.00 |
BN En cours de production de biens | 105 188.00 | | 105 188.00 | 105 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 363.00 | | 116 363.00 | 116 363.00 |
BZ Autres créances | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CF Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 161.00 | | 268 161.00 | 268 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 408.00 | 30 516.00 | 280 891.00 | 311 408.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 103.00 | | | 235 103.00 |
DH Report à nouveau | -76 659.00 | | | -76 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 165.00 | | | -59 165.00 |
DL TOTAL (I) | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 891.00 | | | 280 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 221.00 | | 265 221.00 | 265 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 221.00 | | 265 221.00 | 265 221.00 |
FM Production stockée | | | -13 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 911.00 | | | -19 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 604.00 | | | 296 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 770.00 | | | 355 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 165.00 | | | -59 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 111.00 | 404.00 | | 30 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 111.00 | 404.00 | | 30 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 172.00 | 19 911.00 | 26 172.00 | 26 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 172.00 | 19 911.00 | 26 172.00 | 26 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 911.00 | 26 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 553.00 | 145 553.00 | 5 000.00 | 150 553.00 |
VW T.V.A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 703.00 | 117 703.00 | | 117 703.00 |