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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 44 529.00 | 5 471.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 676.00 | 99 176.00 | 70 500.00 | 169 676.00 |
AN Terrains | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
AP Constructions | 393 560.00 | 354 800.00 | 38 761.00 | 393 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 503.00 | 1 693 951.00 | 73 552.00 | 1 767 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 398.00 | 370 767.00 | 18 631.00 | 389 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 932.00 | 2 736 911.00 | 207 021.00 | 2 943 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 852.00 | 115 977.00 | 820 875.00 | 936 852.00 |
BN En cours de production de biens | 134 014.00 | 78 535.00 | 55 479.00 | 134 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 386.00 | 39 171.00 | 1 547 216.00 | 1 586 386.00 |
BZ Autres créances | 191 531.00 | | 191 531.00 | 191 531.00 |
CF Disponibilités | 2 849 863.00 | | 2 849 863.00 | 2 849 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 012.00 | | 232 012.00 | 232 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 067.00 | 233 683.00 | 5 777 384.00 | 6 011 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 000.00 | 2 970 593.00 | 5 987 407.00 | 8 958 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 076.00 | | | 1 759 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 970.00 | | | 849 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 047.00 | | | 3 269 047.00 |
DP Provisions pour risques | 899 629.00 | | | 899 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 435.00 | | | 191 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 064.00 | | | 1 091 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 798.00 | | | 1 050 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 488.00 | | | 269 488.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 318.00 | | | 1 595 318.00 |
ED (V) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 407.00 | | | 5 987 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 749.00 | | | 1 511 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 545.00 | 1 643.00 | 61 187.00 | 59 545.00 |
FD Production vendue biens | 3 191 315.00 | 4 210 009.00 | 7 401 324.00 | 3 191 315.00 |
FG Production vendue services | 292 747.00 | 300.00 | 293 047.00 | 292 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 607.00 | 4 211 951.00 | 7 755 558.00 | 3 543 607.00 |
FM Production stockée | | | -81 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 890 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 731.00 | |
GE Autres charges | | | 21 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 979 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 914.00 | | | 291 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 804.00 | | | 8 151 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 834.00 | | | 7 301 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 970.00 | | | 849 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 620.00 | | 120 930.00 | 2 993 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 000.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 619.00 | 2 943 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 619.00 | 2 647 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 676.00 | | 50 000.00 | 169 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 095.00 | | 70 930.00 | 2 630 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 537.00 | 54 956.00 | 53 619.00 | 2 614 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 301.00 | 6 111.00 | | 93 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 236.00 | 48 845.00 | 53 619.00 | 2 521 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 144.00 | 487 733.00 | 66 812.00 | 670 144.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 983.00 | 194 512.00 | 173 983.00 | 173 983.00 |
6T Sur comptes clients | 45 305.00 | | 6 134.00 | 45 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 159.00 | 194 512.00 | 180 117.00 | 379 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 303.00 | 682 245.00 | 246 930.00 | 1 049 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 243.00 | 205 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 002.00 | 41 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 798.00 | 1 050 798.00 | | 1 050 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 387.00 | 1 539 387.00 | | 1 539 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 151 609.00 | 151 609.00 | | 151 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 469.00 | 51 402.00 | 75 067.00 | 126 469.00 |
VI Groupe et associés | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979 300.00 | | | 1 979 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 012.00 | 232 012.00 | | 232 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 035.00 | 2 009 930.00 | 105.00 | 2 010 035.00 |
VW T.V.A. | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 816.00 | 1 511 749.00 | 75 067.00 | 1 586 816.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |