| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024 386.00 | 1 023 208.00 | 1 178.00 | 1 024 386.00 |
AP Constructions | 1 797 702.00 | 1 797 702.00 | | 1 797 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 788.00 | 4 340 948.00 | 489 840.00 | 4 830 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851 973.00 | 5 016 201.00 | 835 773.00 | 5 851 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 476.00 | 7 893.00 | 636 583.00 | 644 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408 168.00 | | 408 168.00 | 408 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 579 304.00 | 12 185 952.00 | 2 393 353.00 | 14 579 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 661.00 | | 1 057 661.00 | 1 057 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 848.00 | | 224 848.00 | 224 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 566 475.00 | | 5 566 475.00 | 5 566 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 756 766.00 | 2 474 392.00 | 34 282 374.00 | 36 756 766.00 |
BZ Autres créances | 61 586 497.00 | | 61 586 497.00 | 61 586 497.00 |
CF Disponibilités | 2 591 892.00 | | 2 591 892.00 | 2 591 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 744.00 | | 251 744.00 | 251 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 035 883.00 | 2 474 392.00 | 105 561 491.00 | 108 035 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 615 187.00 | 14 660 344.00 | 107 954 843.00 | 122 615 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 552.00 | 799 552.00 | | 799 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
DG Autres réserves | 2 806 000.00 | 2 806 000.00 | | 2 806 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 847.00 | 91 001.00 | | 88 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401 932.00 | 4 766 965.00 | | 4 401 932.00 |
DL TOTAL (I) | 8 251 347.00 | 8 618 534.00 | | 8 251 347.00 |
DP Provisions pour risques | 3 626 931.00 | 1 029 371.00 | | 3 626 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 089.00 | 704 782.00 | | 702 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 329 020.00 | 1 734 153.00 | | 4 329 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801.00 | 2 405 911.00 | | 4 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 431.00 | 369 787.00 | | 710 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 066 887.00 | 40 666 471.00 | | 42 066 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 710 757.00 | 20 738 870.00 | | 22 710 757.00 |
EA Autres dettes | 12 710 442.00 | 10 865 772.00 | | 12 710 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 171 159.00 | 15 619 780.00 | | 17 171 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 374 477.00 | 90 667 739.00 | | 95 374 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 954 843.00 | 101 020 426.00 | | 107 954 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 112 676.00 | | 14 112 676.00 | 14 112 676.00 |
FD Production vendue biens | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
FG Production vendue services | 150 432 766.00 | 21 683 193.00 | 175 937 924.00 | 150 432 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 553 057.00 | 21 683 193.00 | 190 058 215.00 | 164 553 057.00 |
FM Production stockée | | | -15 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 618 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 235 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 479 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 421 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 338 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 005 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 010 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 607 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 796 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 9 227.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 9 227.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 250.00 | 1 437.00 | | 69 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 186.00 | 1 437.00 | | 104 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 894.00 | 7 790.00 | | -101 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 133 065.00 | 1 431 625.00 | | 2 133 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159 709.00 | 1 746 584.00 | | 2 159 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 082 978.00 | 177 746 190.00 | | 193 082 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 681 046.00 | 172 979 225.00 | | 188 681 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401 932.00 | 4 766 965.00 | | 4 401 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 390 852.00 | | 582 313.00 | 15 390 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330 222.00 | 1 074 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 860.00 | 14 579 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 725.00 | 1 024 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 913.00 | 12 480 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 751.00 | | 360.00 | 1 034 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 967 817.00 | | 565 559.00 | 11 967 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 284.00 | | 16 394.00 | 2 388 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 084 322.00 | 1 130 431.00 | 36 694.00 | 11 084 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 362.00 | 20 571.00 | 10 725.00 | 1 013 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070 960.00 | 1 109 859.00 | 25 969.00 | 10 070 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 734 153.00 | 3 008 601.00 | 414 644.00 | 1 734 153.00 |
6T Sur comptes clients | 2 298 500.00 | 826 454.00 | 650 561.00 | 2 298 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306 393.00 | 826 454.00 | 650 561.00 | 2 306 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040 546.00 | 3 835 055.00 | 1 065 205.00 | 4 040 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 832 055.00 | 1 065 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 066 887.00 | 42 066 887.00 | | 42 066 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822 227.00 | 6 822 227.00 | | 6 822 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950 441.00 | 3 950 441.00 | | 3 950 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606 793.00 | 10 606 793.00 | | 10 606 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 171 159.00 | 17 171 159.00 | | 17 171 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 168.00 | 301 695.00 | 106 474.00 | 408 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
UX Autres créances clients | 33 936 982.00 | 33 936 982.00 | | 33 936 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337 918.00 | 337 918.00 | | 337 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 136.00 | 165 136.00 | | 165 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819 784.00 | 2 819 784.00 | | 2 819 784.00 |
VB T. V. A. | 14 167 106.00 | 14 167 106.00 | | 14 167 106.00 |
VC Groupe et associés | 42 502 541.00 | 42 502 541.00 | | 42 502 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 814 080.00 | 2 814 080.00 | | 2 814 080.00 |
VP Divers | 1 824 004.00 | 1 824 004.00 | | 1 824 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 468.00 | 829 468.00 | | 829 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589 791.00 | 2 589 791.00 | | 2 589 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 744.00 | 251 744.00 | | 251 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 024 986.00 | 98 896 702.00 | 128 284.00 | 99 024 986.00 |
VW T.V.A. | 11 108 621.00 | 11 108 621.00 | | 11 108 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 374 477.00 | 95 374 477.00 | | 95 374 477.00 |