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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 446.00 | | 290 446.00 | 290 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 174.00 | 65 215.00 | 2 960.00 | 68 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 569.00 | 65 215.00 | 305 354.00 | 370 569.00 |
BT Marchandises | 4 210 591.00 | 216 831.00 | 3 993 760.00 | 4 210 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 052.00 | 216 831.00 | 4 234 221.00 | 4 451 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 621.00 | 282 046.00 | 4 539 575.00 | 4 821 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 030.00 | 1 690 394.00 | | 1 764 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 937.00 | 73 636.00 | | 248 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 228.00 | 2 219 291.00 | | 2 468 228.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 613.00 | 488 598.00 | | 367 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 691.00 | 934 785.00 | | 870 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 063.00 | 207 140.00 | | 362 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 455.00 | 504 720.00 | | 418 455.00 |
EA Autres dettes | 10 525.00 | 153 124.00 | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 347.00 | 2 288 368.00 | | 2 029 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 575.00 | 4 549 659.00 | | 4 539 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 347.00 | 2 288 368.00 | | 2 029 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 613.00 | 468 077.00 | | 367 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 845.00 | 636 053.00 | 2 520 899.00 | 1 884 845.00 |
FG Production vendue services | 25 800.00 | 1 500.00 | 27 300.00 | 25 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 645.00 | 637 553.00 | 2 548 199.00 | 1 910 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 831.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 60 671.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 188.00 | | | 262 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 607.00 | 60 671.00 | | 262 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 615.00 | 5 705.00 | | 15 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 605.00 | 47 705.00 | | 151 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 002.00 | 12 966.00 | | 111 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 938.00 | 412.00 | | 37 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 561.00 | 2 316 223.00 | | 2 899 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 624.00 | 2 242 587.00 | | 2 650 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 937.00 | 73 636.00 | | 248 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 569.00 | | | 370 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 446.00 | | | 290 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 466.00 | 1 749.00 | | 63 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 466.00 | 1 749.00 | | 63 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 705.00 | 128 127.00 | | 88 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 705.00 | 128 127.00 | | 88 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 705.00 | 128 127.00 | | 130 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 831.00 | 88 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 063.00 | 362 063.00 | | 362 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 519.00 | 201 519.00 | | 201 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 613.00 | 367 613.00 | | 367 613.00 |
VI Groupe et associés | 870 691.00 | 870 691.00 | | 870 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 362.00 | 239 413.00 | 11 949.00 | 251 362.00 |
VW T.V.A. | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 347.00 | 2 029 347.00 | | 2 029 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
ST Autres comptes | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
YT Sous‐traitance | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 617.00 | | | 372 617.00 |