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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 235.00 | 53 978.00 | 11 257.00 | 65 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 626.00 | 343 379.00 | 131 247.00 | 474 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 077.00 | 458 659.00 | 143 419.00 | 602 077.00 |
BT Marchandises | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BZ Autres créances | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 572 127.00 | | 572 127.00 | 572 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 333.00 | | 714 333.00 | 714 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 410.00 | 458 659.00 | 857 752.00 | 1 316 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 436.00 | 534.00 | | 1 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 080.00 | 380 402.00 | | 321 080.00 |
DL TOTAL (I) | 347 670.00 | 406 090.00 | | 347 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 097.00 | 133 382.00 | | 194 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 366.00 | 196 585.00 | | 216 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 618.00 | 105 118.00 | | 99 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 081.00 | 435 781.00 | | 510 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 752.00 | 841 871.00 | | 857 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 700 545.00 | | 4 700 545.00 | 4 700 545.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 789.00 | | 4 700 789.00 | 4 700 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 782 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 204.00 | |
GE Autres charges | | | 50 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 144.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 1 567.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 659.00 | 467.00 | | 11 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 624.00 | 1 100.00 | | -11 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 230.00 | 148 020.00 | | 117 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 726.00 | 5 149 607.00 | | 4 715 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 647.00 | 4 769 206.00 | | 4 394 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 080.00 | 380 402.00 | | 321 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 749.00 | | 63 522.00 | 676 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 635.00 | 128 559.00 | 602 077.00 | 9 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 128 559.00 | 539 860.00 | 9 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 532.00 | | 63 522.00 | 614 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 014.00 | 32 204.00 | 128 559.00 | 555 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 712.00 | 32 204.00 | 128 559.00 | 493 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 366.00 | 216 366.00 | | 216 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VC Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VI Groupe et associés | 194 097.00 | 194 097.00 | | 194 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 477.00 | 78 562.00 | 915.00 | 79 477.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 081.00 | 510 081.00 | | 510 081.00 |