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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 587 000.00 | | 175 587 000.00 | 175 587 000.00 |
BZ Autres créances | 34 921 000.00 | | 34 921 000.00 | 34 921 000.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 928 000.00 | | 34 928 000.00 | 34 928 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 515 000.00 | | 210 515 000.00 | 210 515 000.00 |
CU Autres participations | 175 587 000.00 | | 175 587 000.00 | 175 587 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 825 000.00 | 131 825 000.00 | | 131 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 926 000.00 | 33 926 000.00 | | 33 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 388 000.00 | 2 217 000.00 | | 2 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 160 000.00 | 23 555 000.00 | | 25 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 928 000.00 | 3 424 000.00 | | 9 928 000.00 |
DL TOTAL (I) | 203 228 000.00 | 194 947 000.00 | | 203 228 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 000.00 | 166 000.00 | | 212 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | 7 034 000.00 | 6 321 000.00 | | 7 034 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 287 000.00 | 6 491 000.00 | | 7 287 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 515 000.00 | 201 438 000.00 | | 210 515 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 963 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 212 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 000.00 | -11 000.00 | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 320 000.00 | 3 691 000.00 | | 10 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 000.00 | 267 000.00 | | 391 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 928 000.00 | 3 424 000.00 | | 9 928 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034 000.00 | 7 034 000.00 | | 7 034 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 921 000.00 | 34 921 000.00 | | 34 921 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 921 000.00 | 34 921 000.00 | | 34 921 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 287 000.00 | 7 287 000.00 | | 7 287 000.00 |