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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 863.00 | 40 615.00 | 1 248.00 | 41 863.00 |
AH Fonds commercial | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 545.00 | 171 823.00 | 37 722.00 | 209 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 475.00 | 212 437.00 | 86 038.00 | 298 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
BT Marchandises | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 712.00 | | 471 712.00 | 471 712.00 |
BZ Autres créances | 1 862 097.00 | | 1 862 097.00 | 1 862 097.00 |
CF Disponibilités | 761 351.00 | | 761 351.00 | 761 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 387.00 | | 3 161 387.00 | 3 161 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 862.00 | 212 437.00 | 3 247 425.00 | 3 459 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 1 198 075.00 | 952 353.00 | | 1 198 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 025.00 | 245 722.00 | | 330 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 501.00 | 1 488 475.00 | | 1 818 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 252.00 | 500 934.00 | | 443 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 972.00 | 598 243.00 | | 804 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 485.00 | 150 634.00 | | 142 485.00 |
EA Autres dettes | 11 206.00 | 19 615.00 | | 11 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 009.00 | 37 036.00 | | 27 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 924.00 | 1 306 462.00 | | 1 428 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 425.00 | 2 794 937.00 | | 3 247 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 306 462.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 243 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 17 765.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -17 765.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 187.00 | 95 476.00 | | 119 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 693.00 | 1 750 601.00 | | 1 932 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 668.00 | 1 504 878.00 | | 1 602 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 025.00 | 245 722.00 | | 330 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 645.00 | | 14 830.00 | 283 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 415.00 | | 14 130.00 | 195 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 700.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 863.00 | 36 574.00 | 212 436.00 | 175 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 579.00 | 6 035.00 | 40 615.00 | 34 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 283.00 | 30 539.00 | 171 822.00 | 141 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 471 712.00 | 471 712.00 | | 471 712.00 |
VB T. V. A. | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 404.00 | 1 656 404.00 | | 1 656 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 124.00 | 2 336 924.00 | 1 200.00 | 2 338 124.00 |