| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 448.00 | | 3 738 448.00 | 3 738 448.00 |
BT Marchandises | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 222.00 | | 1 303 222.00 | 1 303 222.00 |
BZ Autres créances | 597 622.00 | | 597 622.00 | 597 622.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 919.00 | | 2 188 919.00 | 2 188 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 367.00 | | 5 927 367.00 | 5 927 367.00 |
CU Autres participations | 3 738 448.00 | | 3 738 448.00 | 3 738 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 845.00 | 43 890.00 | | 43 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 299.00 | 650 288.00 | | 878 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
DG Autres réserves | 1 381 344.00 | 1 239 937.00 | | 1 381 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 417.00 | 350 125.00 | | 328 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 048.00 | 2 289 383.00 | | 2 637 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 666.00 | 20 898.00 | | 1 839 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 751.00 | 2 286 227.00 | | 879 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 245.00 | 210 426.00 | | 104 245.00 |
EA Autres dettes | 466 657.00 | 545 116.00 | | 466 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 319.00 | 3 062 666.00 | | 3 290 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 367.00 | 5 352 049.00 | | 5 927 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 614.00 | | 2 380 614.00 | 2 380 614.00 |
FG Production vendue services | 1 278 180.00 | | 1 278 180.00 | 1 278 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 794.00 | | 3 658 794.00 | 3 658 794.00 |
FQ Autres produits | | | 13 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 208.00 | 173 986.00 | | 164 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 655.00 | 5 531 891.00 | | 3 673 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 238.00 | 5 181 766.00 | | 3 345 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 417.00 | 350 125.00 | | 328 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 743.00 | | 2 007 705.00 | 1 730 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 738 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 448.00 | | | 3 738 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 743.00 | | 2 007 705.00 | 1 730 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 751.00 | 879 751.00 | | 879 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 657.00 | 466 657.00 | | 466 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 222.00 | | | 1 303 222.00 |
VB T. V. A. | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
VC Groupe et associés | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 521.00 | 260 974.00 | 1 074 035.00 | 1 752 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 620.00 | | | 128 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 844.00 | 1 900 844.00 | | 1 900 844.00 |
VW T.V.A. | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 319.00 | 1 798 772.00 | 1 074 035.00 | 3 290 319.00 |