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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 541 093.00 | | 541 093.00 | 541 093.00 |
AP Constructions | 103 009.00 | 79 301.00 | 23 708.00 | 103 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 387.00 | 74 057.00 | 331.00 | 74 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 677.00 | 157 895.00 | 581 782.00 | 739 677.00 |
BT Marchandises | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BZ Autres créances | 99 261.00 | | 99 261.00 | 99 261.00 |
CF Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 755.00 | 157 895.00 | 798 860.00 | 956 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 9 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 164.00 | 41 193.00 | | 48 164.00 |
DL TOTAL (I) | 56 549.00 | 59 116.00 | | 56 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 384.00 | 588 434.00 | | 636 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 550.00 | 69 191.00 | | 56 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 204.00 | 24 813.00 | | 49 204.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 311.00 | 682 617.00 | | 742 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 860.00 | 741 733.00 | | 798 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 311.00 | 682 617.00 | | 742 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 021.00 | | 770 021.00 | 770 021.00 |
FG Production vendue services | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 730.00 | | 770 730.00 | 770 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 296.00 | 825 124.00 | | 788 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 132.00 | 783 931.00 | | 740 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 164.00 | 41 193.00 | | 48 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 677.00 | | | 739 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 078.00 | | | 542 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 949.00 | | | 180 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 541.00 | 6 354.00 | | 151 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 556.00 | 6 354.00 | | 150 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VI Groupe et associés | 636 384.00 | 636 384.00 | | 636 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 978.00 | 144 978.00 | | 144 978.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 311.00 | 742 311.00 | | 742 311.00 |