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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 1 597.00 | 873.00 | 2 470.00 |
AN Terrains | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
AP Constructions | 166 948.00 | 52 391.00 | 114 557.00 | 166 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 441.00 | 13 578.00 | 2 863.00 | 16 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 638.00 | 74 164.00 | 175 474.00 | 249 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 827.00 | 3 424.00 | 13 403.00 | 16 827.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
CF Disponibilités | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 076.00 | 3 424.00 | 124 652.00 | 128 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 714.00 | 77 588.00 | 300 126.00 | 377 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FD Production vendue biens | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
FG Production vendue services | 208 307.00 | | 208 307.00 | 208 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 246.00 | | 235 246.00 | 235 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 590.00 | | | 235 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 657.00 | | | 232 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 394.00 | | 1 390.00 | 252 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 249 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 246 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | 1 390.00 | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 585.00 | | | 247 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 766.00 | 10 543.00 | 4 146.00 | 67 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 517.00 | 3 500.00 | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 186.00 | 10 026.00 | 646.00 | 63 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 748.00 | 9 507.00 | 42 630.00 | 99 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 568.00 | 13 013.00 | 12 555.00 | 25 568.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 096.00 | 42 855.00 | 42 630.00 | 133 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 860.00 | | | 28 860.00 |