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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871.00 | 1 248.00 | 1 623.00 | 2 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 871.00 | 1 248.00 | 317 623.00 | 318 871.00 |
BT Marchandises | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BZ Autres créances | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 481.00 | 1 248.00 | 375 233.00 | 376 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 336.00 | | | -20 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 631.00 | | | -62 631.00 |
DL TOTAL (I) | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 963.00 | | | 298 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 200.00 | | | 337 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 233.00 | | | 375 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 200.00 | | | 337 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 106.00 | | 117 106.00 | 117 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 106.00 | | 117 106.00 | 117 106.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 631.00 | | | -62 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 871.00 | | | 318 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 641.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 641.00 | | 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 963.00 | 298 963.00 | | 298 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 984.00 | 4 925.00 | 51 059.00 | 55 984.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -139.00 | | | -139.00 |
ST Autres comptes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 436.00 | | | 45 436.00 |