| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 831.00 | 199 831.00 | | 199 831.00 |
AN Terrains | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
AP Constructions | 998 125.00 | 622 001.00 | 376 124.00 | 998 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 757.00 | 927 769.00 | 139 989.00 | 1 067 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 493.00 | 717 405.00 | 128 088.00 | 845 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 267.00 | 2 474 595.00 | 677 672.00 | 3 152 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042 884.00 | 64 301.00 | 3 978 583.00 | 4 042 884.00 |
BN En cours de production de biens | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 928.00 | | 161 928.00 | 161 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 997 585.00 | 41 833.00 | 6 955 752.00 | 6 997 585.00 |
BZ Autres créances | 977 869.00 | | 977 869.00 | 977 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 089.00 | | 1 512 089.00 | 1 512 089.00 |
CF Disponibilités | 5 257 092.00 | | 5 257 092.00 | 5 257 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 825.00 | | 100 825.00 | 100 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 079 555.00 | 106 134.00 | 18 973 420.00 | 19 079 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 231 822.00 | 2 580 730.00 | 19 651 092.00 | 22 231 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 887.00 | 366 887.00 | | 366 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 8 670 770.00 | 8 973 878.00 | | 8 670 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 964.00 | -303 108.00 | | -930 964.00 |
DL TOTAL (I) | 8 244 192.00 | 9 175 157.00 | | 8 244 192.00 |
DP Provisions pour risques | 57 740.00 | 20 000.00 | | 57 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 740.00 | 20 000.00 | | 57 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 670.00 | | 1 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 505 407.00 | | | 5 505 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 850.00 | 15 354 181.00 | | 2 929 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894 065.00 | 1 848 772.00 | | 2 894 065.00 |
EA Autres dettes | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 349 160.00 | 17 203 623.00 | | 11 349 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 651 092.00 | 26 398 780.00 | | 19 651 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 356 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 432 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 788 118.00 | |
FM Production stockée | | | -101 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 467 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 369 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 740.00 | |
GE Autres charges | | | 550 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 423 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 47 170.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 424.00 | -47 170.00 | | 23 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 496 293.00 | 20 809 206.00 | | 23 496 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 427 257.00 | 21 112 314.00 | | 24 427 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 964.00 | -303 108.00 | | -930 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 939.00 | | 50 556.00 | 3 111 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 228.00 | 3 152 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 228.00 | 2 934 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 421.00 | | | 207 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 606.00 | | 50 791.00 | 2 893 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | -235.00 | 10 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 405.00 | 201 509.00 | 6 319.00 | 2 279 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 875.00 | 28 546.00 | | 178 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 531.00 | 172 963.00 | 6 319.00 | 2 100 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 57 740.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
6T Sur comptes clients | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 134.00 | 57 740.00 | 20 000.00 | 126 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 740.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 850.00 | 2 929 850.00 | | 2 929 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 524.00 | 573 524.00 | | 573 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 980.00 | 351 980.00 | | 351 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524 017.00 | 5 524 017.00 | | 5 524 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 947 385.00 | 6 947 385.00 | | 6 947 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VB T. V. A. | 801 982.00 | 801 982.00 | | 801 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 928.00 | 161 928.00 | | 161 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239 127.00 | 8 238 207.00 | 921.00 | 8 239 127.00 |
VW T.V.A. | 1 855 878.00 | 1 855 878.00 | | 1 855 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 349 160.00 | 11 349 160.00 | | 11 349 160.00 |