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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 591.00 | 2 409.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 181.00 | | 562 181.00 | 562 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 181.00 | 1 591.00 | 564 589.00 | 566 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 183.00 | | 104 183.00 | 104 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 363.00 | 1 591.00 | 668 772.00 | 670 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 228 907.00 | 267 490.00 | | 228 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 978.00 | -38 582.00 | | -46 978.00 |
DL TOTAL (I) | 269 929.00 | 316 907.00 | | 269 929.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 680.00 | 73 558.00 | | 106 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 2 088.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 666.00 | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 843.00 | 76 312.00 | | 118 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 772.00 | 673 219.00 | | 668 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879.00 | 8 986.00 | | 7 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 857.00 | 47 568.00 | | 54 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 978.00 | -38 582.00 | | -46 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 574.00 | | | 555 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 574.00 | | | 551 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191.00 | 400.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 400.00 | | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 436.00 | | | 259 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 619.00 | 24 183.00 | 259 436.00 | 283 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 843.00 | 118 843.00 | | 118 843.00 |