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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
AP Constructions | 27 499.00 | 16 011.00 | 11 487.00 | 27 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 136.00 | 40 876.00 | 7 260.00 | 48 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 455.00 | 57 214.00 | 63 241.00 | 120 455.00 |
BT Marchandises | 239 997.00 | | 239 997.00 | 239 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CF Disponibilités | 118 817.00 | | 118 817.00 | 118 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 094.00 | | 379 094.00 | 379 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 549.00 | 57 214.00 | 442 335.00 | 499 549.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 112 546.00 | 111 497.00 | | 112 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169.00 | 1 049.00 | | 5 169.00 |
DL TOTAL (I) | 134 764.00 | 129 596.00 | | 134 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 091.00 | 159 986.00 | | 153 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 462.00 | 127 447.00 | | 104 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 131.00 | 42 274.00 | | 44 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 571.00 | 335 593.00 | | 307 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 335.00 | 465 189.00 | | 442 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 186.00 | 322 380.00 | | 301 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 777 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 293.00 | 845 184.00 | | 803 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 125.00 | 844 135.00 | | 798 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 169.00 | 1 049.00 | | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 014.00 | 4 969.00 | 5 769.00 | 58 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 015.00 | 4 969.00 | 5 769.00 | 58 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 091.00 | 106 706.00 | 6 385.00 | 113 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 512.00 | 20 280.00 | 232.00 | 20 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 571.00 | 301 186.00 | 6 385.00 | 307 571.00 |