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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 501.00 | 183 501.00 | | 183 501.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 003 175.00 | 900 595.00 | 102 580.00 | 1 003 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 553.00 | 991 088.00 | 36 465.00 | 1 027 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 367.00 | 293 739.00 | 21 629.00 | 315 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 782.00 | | 142 782.00 | 142 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 402.00 | 2 368 923.00 | 2 200 479.00 | 4 569 402.00 |
BT Marchandises | 1 132 542.00 | | 1 132 542.00 | 1 132 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 173.00 | 95 793.00 | 1 046 380.00 | 1 142 173.00 |
BZ Autres créances | 3 658 977.00 | | 3 658 977.00 | 3 658 977.00 |
CF Disponibilités | 520 289.00 | | 520 289.00 | 520 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 500.00 | 95 793.00 | 6 375 707.00 | 6 471 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 902.00 | 2 464 716.00 | 8 576 186.00 | 11 040 902.00 |
CU Autres participations | 1 828 422.00 | | 1 828 422.00 | 1 828 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 622.00 | 172 622.00 | | 172 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 209 877.00 | 4 209 877.00 | | 4 209 877.00 |
DH Report à nouveau | -923 170.00 | -1 187 971.00 | | -923 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 584.00 | 264 801.00 | | 1 152 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 913.00 | 3 844 329.00 | | 4 996 913.00 |
DP Provisions pour risques | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 401.00 | 459 506.00 | | 439 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 095.00 | 2 225 875.00 | | 2 269 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 677.00 | 660 913.00 | | 643 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 206.00 | | |
EA Autres dettes | 218 639.00 | 220 675.00 | | 218 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 812.00 | 3 568 174.00 | | 3 570 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 186.00 | 7 412 503.00 | | 8 576 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 667 845.00 | | 26 667 845.00 | 26 667 845.00 |
FG Production vendue services | 272 876.00 | | 272 876.00 | 272 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 940 721.00 | | 26 940 721.00 | 26 940 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 043 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 610 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 87 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 948 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 109.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 349.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | 2 438.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 129 281.00 | 20 303 615.00 | | 27 129 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 976 697.00 | 20 038 814.00 | | 25 976 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 584.00 | 264 801.00 | | 1 152 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 325.00 | | 15 750.00 | 4 555 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 4 569 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 2 346 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 103.00 | | | 252 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 018.00 | | 15 750.00 | 2 332 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 204.00 | | | 1 971 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 812.00 | 37 784.00 | 1 673.00 | 2 332 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 501.00 | | | 183 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 311.00 | 37 784.00 | 1 673.00 | 2 149 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 177 568.00 | 12 471.00 | 94 246.00 | 177 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 568.00 | 12 471.00 | 94 246.00 | 177 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 568.00 | 20 932.00 | 94 246.00 | 177 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 095.00 | 2 269 095.00 | | 2 269 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 611.00 | 178 611.00 | | 178 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 372.00 | 187 372.00 | | 187 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 639.00 | 218 639.00 | | 218 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 782.00 | | 142 782.00 | 142 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 771.00 | 1 028 771.00 | | 1 028 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 402.00 | 113 402.00 | | 113 402.00 |
VB T. V. A. | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
VC Groupe et associés | 3 319 238.00 | 3 319 238.00 | | 3 319 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 152.00 | 416 368.00 | 21 784.00 | 438 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VP Divers | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 284.00 | 147 284.00 | | 147 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 451.00 | 4 818 670.00 | 142 782.00 | 4 961 451.00 |
VW T.V.A. | 232 129.00 | 232 129.00 | | 232 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 812.00 | 3 549 028.00 | 21 784.00 | 3 570 812.00 |