| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 3 941.00 | 628.00 | 4 569.00 |
AN Terrains | 221 647.00 | 29 567.00 | 192 080.00 | 221 647.00 |
AP Constructions | 2 949 446.00 | 2 706 180.00 | 243 265.00 | 2 949 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 130.00 | 717 242.00 | 10 888.00 | 728 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 562.00 | 68 233.00 | 9 328.00 | 77 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 570.00 | 3 525 165.00 | 508 404.00 | 4 033 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BT Marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 735.00 | 697.00 | 51 037.00 | 51 735.00 |
BZ Autres créances | 1 984 444.00 | | 1 984 444.00 | 1 984 444.00 |
CF Disponibilités | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 732.00 | 697.00 | 2 088 035.00 | 2 088 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 303.00 | 3 525 863.00 | 2 596 439.00 | 6 122 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -53 036.00 | 10 735.00 | | -53 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337.00 | -3 286.00 | | -337.00 |
DL TOTAL (I) | -44 643.00 | 16 178.00 | | -44 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 324.00 | 2 163 967.00 | | 2 100 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 794.00 | 27 196.00 | | 16 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 833.00 | 158 800.00 | | 198 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 889.00 | 140 987.00 | | 181 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 139.00 | 1 620.00 | | 50 139.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 1 451.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 888.00 | 2 494 024.00 | | 2 549 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 439.00 | 2 510 202.00 | | 2 596 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 094.00 | 2 466 827.00 | | 2 533 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100 324.00 | | | 2 100 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
FG Production vendue services | 1 269 927.00 | | 1 269 927.00 | 1 269 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 312.00 | | 1 301 312.00 | 1 301 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 85 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 883.00 | 5 971.00 | | 8 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 139.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -127.00 | | | -127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 756.00 | 14 110.00 | | 8 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 559.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -127.00 | | | -127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 3 990.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 473.00 | 10 120.00 | | 7 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 733.00 | 1 085 819.00 | | 1 465 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 071.00 | 1 089 106.00 | | 1 466 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337.00 | -3 286.00 | | -337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 457.00 | | 106 186.00 | 3 996 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 075.00 | 55 999.00 | 4 033 570.00 | 13 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 453.00 | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 075.00 | 51 546.00 | 4 028 189.00 | 13 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986 624.00 | | 106 186.00 | 3 986 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 575.00 | 89 589.00 | 55 999.00 | 3 491 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | 4 453.00 | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 181.00 | 89 589.00 | 51 546.00 | 3 483 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -127.00 | -127.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 194.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 638.00 | 697.00 | 8 638.00 | 8 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 638.00 | 697.00 | 8 638.00 | 8 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 638.00 | 91 765.00 | 8 510.00 | 8 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 407.00 | 8 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -127.00 | -127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 833.00 | 198 833.00 | | 198 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 911.00 | 101 911.00 | | 101 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 767.00 | 1 922 767.00 | | 1 922 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 324.00 | 2 100 324.00 | | 2 100 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 138.00 | 2 041 138.00 | | 2 041 138.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 094.00 | 2 533 094.00 | | 2 533 094.00 |