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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782 934.00 | 2 077 627.00 | 705 307.00 | 2 782 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 854.00 | 65 900.00 | 954.00 | 66 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 884.00 | 221 487.00 | 96 397.00 | 317 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 967.00 | 732 595.00 | 77 372.00 | 809 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 218.00 | 4 466 750.00 | 1 183 467.00 | 5 650 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 324.00 | 456 885.00 | 785 439.00 | 1 242 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 347.00 | 527 571.00 | 2 568 776.00 | 3 096 347.00 |
BZ Autres créances | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CF Disponibilités | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 926.00 | 984 456.00 | 3 723 470.00 | 4 707 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 143.00 | 5 451 206.00 | 4 906 938.00 | 10 358 143.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 634 408.00 | 1 350 841.00 | 283 567.00 | 1 634 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 401 415.00 | | | 1 401 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 227.00 | | | 371 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 643.00 | | | 1 992 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 000.00 | | | 1 234 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 426.00 | | | 845 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 350.00 | | | 408 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 460.00 | | | 418 460.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 295.00 | | | 2 914 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 938.00 | | | 4 906 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 295.00 | | | 2 914 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 447.00 | | 289 792.00 | 5 361 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387 908.00 | | 246 500.00 | 1 387 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 38 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 5 650 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849 788.00 | | | 2 849 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 560.00 | | 43 292.00 | 1 084 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 875.00 | 272 576.00 | | 4 175 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306 112.00 | 44 729.00 | | 1 306 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977 529.00 | 165 998.00 | | 1 977 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 233.00 | 61 849.00 | | 892 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 440 173.00 | 456 885.00 | 440 173.00 | 440 173.00 |
6T Sur comptes clients | 459 182.00 | 527 571.00 | 459 182.00 | 459 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 655.00 | 1 002 756.00 | 917 655.00 | 917 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 655.00 | 1 002 756.00 | 917 655.00 | 917 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984 456.00 | 899 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 300.00 | 18 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 350.00 | 408 350.00 | | 408 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UP Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 752.00 | 2 440 752.00 | | 2 440 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 594.00 | 655 594.00 | | 655 594.00 |
VB T. V. A. | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
VI Groupe et associés | 845 426.00 | 845 426.00 | | 845 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 139.00 | 3 241 469.00 | 30 670.00 | 3 272 139.00 |
VW T.V.A. | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 620.00 | 2 910 620.00 | | 2 910 620.00 |