| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AP Constructions | 103 735.00 | 104 247.00 | -512.00 | 103 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 838.00 | 472 818.00 | 43 020.00 | 515 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 671.00 | 1 569 837.00 | 255 834.00 | 1 825 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 829.00 | 2 148 487.00 | 298 342.00 | 2 446 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
BT Marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 264 242.00 | | 264 242.00 | 264 242.00 |
CF Disponibilités | 214 499.00 | | 214 499.00 | 214 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 469.00 | | 82 469.00 | 82 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 588.00 | | 585 588.00 | 585 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 417.00 | 2 148 487.00 | 883 930.00 | 3 032 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -393 594.00 | -33 085.00 | | -393 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 406.00 | -360 509.00 | | -477 406.00 |
DL TOTAL (I) | -856 944.00 | -379 538.00 | | -856 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 596.00 | 596 529.00 | | 456 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 282.00 | 605 208.00 | | 837 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 865.00 | 117 580.00 | | 227 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 409.00 | 273 980.00 | | 213 409.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | 6 986.00 | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 874.00 | 1 600 283.00 | | 1 740 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 930.00 | 1 220 745.00 | | 883 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 936.00 | | 29 893.00 | 2 416 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 351.00 | | 29 893.00 | 2 415 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 409.00 | 231 078.00 | | 1 917 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 823.00 | 231 078.00 | | 1 915 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 865.00 | 227 865.00 | | 227 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 409.00 | 213 409.00 | | 213 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 003.00 | 843 003.00 | | 843 003.00 |
UX Autres créances clients | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 596.00 | 455 006.00 | 1 590.00 | 456 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 712.00 | 346 712.00 | | 346 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 874.00 | 1 739 284.00 | 1 590.00 | 1 740 874.00 |