| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 421.00 | 62 862.00 | 483 559.00 | 546 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 194.00 | 84 875.00 | 12 319.00 | 97 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 084.00 | 930 713.00 | 1 343 370.00 | 2 274 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 938.00 | 133 902.00 | 877 036.00 | 1 010 938.00 |
BZ Autres créances | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
CF Disponibilités | 1 123 830.00 | | 1 123 830.00 | 1 123 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 551.00 | 133 902.00 | 2 099 649.00 | 2 233 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 635.00 | 1 064 615.00 | 3 443 020.00 | 4 507 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 629 703.00 | 782 976.00 | 846 728.00 | 1 629 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
DH Report à nouveau | 454 464.00 | 71 290.00 | | 454 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 452.00 | 383 174.00 | | 567 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 990.00 | 541 539.00 | | 1 108 990.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 193.00 | 259 857.00 | | 126 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 193.00 | 319 857.00 | | 186 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 964.00 | 404 780.00 | | 577 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 650.00 | 572 352.00 | | 786 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 223.00 | 842 844.00 | | 783 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 837.00 | 1 835 808.00 | | 2 147 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 020.00 | 2 697 203.00 | | 3 443 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 119.00 | | 2 940 119.00 | 2 940 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 497 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 419.00 | | | 225 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 369.00 | 234 767.00 | | 313 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 950.00 | -234 767.00 | | -87 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 266.00 | 75 539.00 | | 319 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 207.00 | 3 216 929.00 | | 3 749 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 755.00 | 2 833 757.00 | | 3 181 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 452.00 | 383 174.00 | | 567 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 231.00 | | | 1 770 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 616 004.00 | | | 1 616 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 186.00 | 310 929.00 | 402.00 | 620 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 093.00 | 302 883.00 | | 480 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 231.00 | 8 046.00 | 402.00 | 77 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 857.00 | 91 755.00 | 225 419.00 | 319 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 701.00 | 54 763.00 | 62 562.00 | 141 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 558.00 | 146 518.00 | 287 981.00 | 461 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 568.00 | 62 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 950.00 | 225 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 415.00 | 2 100 415.00 | | 2 100 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |