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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 550.00 | 78 751.00 | 7 799.00 | 86 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 299.00 | 78 751.00 | 61 548.00 | 140 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
BZ Autres créances | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CF Disponibilités | 388 894.00 | | 388 894.00 | 388 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 672.00 | | 472 672.00 | 472 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 971.00 | 78 751.00 | 534 220.00 | 612 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 637.00 | 99 938.00 | | 1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 767.00 | 71 698.00 | | 95 767.00 |
DL TOTAL (I) | 310 888.00 | 385 121.00 | | 310 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 867.00 | 26 449.00 | | 27 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 466.00 | 166 593.00 | | 163 466.00 |
EA Autres dettes | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 332.00 | 193 041.00 | | 223 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 220.00 | 578 163.00 | | 534 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 332.00 | 193 041.00 | | 223 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 355 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 254.00 | 32 876.00 | | 38 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 568.00 | 1 402 952.00 | | 1 406 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 802.00 | 1 331 254.00 | | 1 310 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 767.00 | 71 698.00 | | 95 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 513.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 677.00 | | 1 687.00 | 138 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 53 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 140 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 863.00 | | 1 687.00 | 84 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 799.00 | 5 953.00 | | 72 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 799.00 | 5 953.00 | | 72 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 466.00 | 163 466.00 | | 163 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
UX Autres créances clients | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 528.00 | 83 778.00 | 53 749.00 | 137 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |