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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 20 654.00 | 1 901.00 | 22 555.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 563.00 | 88 878.00 | 22 686.00 | 111 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 253.00 | 300 565.00 | 133 688.00 | 434 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 972.00 | 410 097.00 | 496 875.00 | 906 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BN En cours de production de biens | 276 294.00 | | 276 294.00 | 276 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 956.00 | 5 789.00 | 1 824 167.00 | 1 829 956.00 |
BZ Autres créances | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 501 834.00 | | 501 834.00 | 501 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 776.00 | 5 789.00 | 2 762 987.00 | 2 768 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 748.00 | 415 886.00 | 3 259 862.00 | 3 675 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 676.00 | 350 676.00 | | 350 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 316 004.00 | 1 316 004.00 | | 1 316 004.00 |
DH Report à nouveau | -818 458.00 | -363 135.00 | | -818 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 544.00 | -455 323.00 | | -320 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 508.00 | 1 908.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 602 374.00 | 923 317.00 | | 602 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 338.00 | 726 747.00 | | 737 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 871.00 | 147 165.00 | | 148 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 999.00 | 1 307 221.00 | | 525 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 171.00 | 1 199 424.00 | | 1 012 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 581.00 | 279 929.00 | | 226 581.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 528.00 | 5 000.00 | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 488.00 | 3 665 752.00 | | 2 657 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 862.00 | 4 589 069.00 | | 3 259 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 545 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 545 380.00 | |
FM Production stockée | | | -542 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 7 175.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 29 021.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | -21 846.00 | | -3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 844.00 | 3 935 499.00 | | 6 043 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 388.00 | 4 390 822.00 | | 6 364 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 544.00 | -455 323.00 | | -320 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 404.00 | | 73 682.00 | 871 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 114.00 | 906 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 114.00 | 545 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 355.00 | | | 339 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 249.00 | | 73 682.00 | 510 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 657.00 | 103 549.00 | 42 641.00 | 359 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 524.00 | 3 130.00 | | 17 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 133.00 | 100 418.00 | 42 641.00 | 342 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | 1 269.00 | | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | 1 269.00 | | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520.00 | 1 269.00 | | 4 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 171.00 | 1 012 171.00 | | 1 012 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 581.00 | 226 581.00 | | 226 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 956.00 | 1 829 956.00 | | 1 829 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 703.00 | 27 258.00 | 636 445.00 | 663 703.00 |
VI Groupe et associés | 148 871.00 | 148 871.00 | | 148 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 650.00 | 133 650.00 | | 133 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 382.00 | 1 975 582.00 | 21 800.00 | 1 997 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 489.00 | 1 495 044.00 | 636 445.00 | 2 131 489.00 |