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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 144 349.00 | 131 427.00 | 12 921.00 | 144 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 573.00 | 16 706.00 | 13 867.00 | 30 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 540.00 | 271 759.00 | 124 781.00 | 396 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 358.00 | 431 551.00 | 505 806.00 | 937 358.00 |
BT Marchandises | 315 889.00 | 18 669.00 | 297 219.00 | 315 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 476.00 | 137 076.00 | 299 400.00 | 436 476.00 |
BZ Autres créances | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CF Disponibilités | 289 509.00 | | 289 509.00 | 289 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 805.00 | 155 745.00 | 985 060.00 | 1 140 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 163.00 | 587 297.00 | 1 490 866.00 | 2 078 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 758.00 | 230 025.00 | | 269 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | 39 733.00 | | 9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 614 965.00 | 605 258.00 | | 614 965.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 098.00 | 89 640.00 | | 226 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 961.00 | 274 975.00 | | 270 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 679.00 | 217 239.00 | | 138 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 423.00 | 93 191.00 | | 103 423.00 |
EA Autres dettes | 90 738.00 | 64 696.00 | | 90 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 901.00 | 739 743.00 | | 829 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 866.00 | 1 345 002.00 | | 1 490 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 767.00 | 678 560.00 | | 782 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 701.00 | | 2 372 701.00 | 2 372 701.00 |
FG Production vendue services | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 748.00 | | 2 391 748.00 | 2 391 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 886.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 050.00 | 886.00 | | 46 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 050.00 | -886.00 | | -46 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 758.00 | 10 725.00 | | 23 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 908.00 | 2 825 126.00 | | 2 461 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 202.00 | 2 785 392.00 | | 2 452 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 706.00 | 39 733.00 | | 9 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 564.00 | | 25 795.00 | 911 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 669.00 | | | 354 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 669.00 | | 25 795.00 | 545 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 032.00 | 34 519.00 | | 397 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 373.00 | 34 519.00 | | 385 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 698.00 | 18 669.00 | 7 697.00 | 7 698.00 |
6T Sur comptes clients | 121 741.00 | 24 280.00 | 8 945.00 | 121 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 439.00 | 42 949.00 | 16 642.00 | 129 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 439.00 | 88 949.00 | 16 642.00 | 129 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 950.00 | 16 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 269 012.00 | 269 012.00 | | 269 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 189.00 | 178 055.00 | 47 134.00 | 225 189.00 |
VI Groupe et associés | 270 962.00 | 270 962.00 | | 270 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 632.00 | 535 407.00 | 11 225.00 | 546 632.00 |
VW T.V.A. | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 902.00 | 782 768.00 | 47 134.00 | 829 902.00 |