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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 537.00 | 32 621.00 | 1 916.00 | 34 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 055.00 | 208 700.00 | 4 355.00 | 213 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 566.00 | 21 889.00 | 451 677.00 | 473 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 782.00 | 204.00 | 37 579.00 | 37 782.00 |
BZ Autres créances | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CF Disponibilités | 661 212.00 | | 661 212.00 | 661 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 141.00 | 22 093.00 | 1 249 048.00 | 1 271 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 196.00 | 230 792.00 | 1 253 403.00 | 1 484 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
DH Report à nouveau | -361 708.00 | -427 088.00 | | -361 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 269.00 | 65 379.00 | | 77 269.00 |
DL TOTAL (I) | 467 680.00 | 390 411.00 | | 467 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 182.00 | 540 041.00 | | 546 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 64 038.00 | | 39 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 899.00 | 18 075.00 | | 51 899.00 |
EA Autres dettes | 37 756.00 | 38 557.00 | | 37 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 724.00 | 770 711.00 | | 785 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 403.00 | 1 161 122.00 | | 1 253 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 313 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 993.00 | |
GE Autres charges | | | 9 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 1 786.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 143.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | 1 642.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 229.00 | 1 425 768.00 | | 1 326 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 960.00 | 1 360 389.00 | | 1 248 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 269.00 | 65 379.00 | | 77 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 952.00 | | 22 909.00 | 212 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 806.00 | 213 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 806.00 | 125 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 655.00 | | 20 034.00 | 128 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 297.00 | | 2 875.00 | 84 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 513.00 | 20 993.00 | 22 806.00 | 210 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 216.00 | 20 034.00 | 22 806.00 | 126 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 297.00 | 959.00 | | 84 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 938.00 | 583 938.00 | | 583 938.00 |
UX Autres créances clients | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 724.00 | 675 724.00 | | 785 724.00 |