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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
BN En cours de production de biens | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BT Marchandises | 306 283.00 | | 306 283.00 | 306 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 347.00 | | 503 347.00 | 503 347.00 |
CF Disponibilités | 301 733.00 | | 301 733.00 | 301 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 066.00 | | 1 225 066.00 | 1 225 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 337.00 | | 1 257 337.00 | 1 257 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 720 442.00 | 731 906.00 | | 720 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 920.00 | 188 536.00 | | 183 920.00 |
DL TOTAL (I) | 959 362.00 | 975 442.00 | | 959 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 036.00 | 44 939.00 | | 38 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 118.00 | 90 951.00 | | 175 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 717.00 | 108 393.00 | | 81 717.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 3 213.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 975.00 | 247 496.00 | | 297 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 337.00 | 1 222 938.00 | | 1 257 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 030.00 | | | 270 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 226.00 | | | 268 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 959.00 | 7 801.00 | | 229 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 155.00 | 7 801.00 | | 228 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VI Groupe et associés | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
VW T.V.A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 975.00 | 297 975.00 | | 297 975.00 |