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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 287.00 | 700 667.00 | 490 619.00 | 1 191 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 712.00 | 32 388.00 | 6 324.00 | 38 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 576.00 | 735 555.00 | 561 021.00 | 1 296 576.00 |
BT Marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BZ Autres créances | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
CF Disponibilités | 273 544.00 | | 273 544.00 | 273 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 022.00 | | 395 022.00 | 395 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 599.00 | 735 555.00 | 956 043.00 | 1 691 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 247.00 | 582 319.00 | | 459 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 857.00 | -123 072.00 | | -67 857.00 |
DL TOTAL (I) | 399 775.00 | 467 632.00 | | 399 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 180 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 495.00 | 89 235.00 | | 265 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 375.00 | 41 069.00 | | 47 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 269.00 | 313 703.00 | | 556 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 043.00 | 781 334.00 | | 956 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 766.00 | 313 703.00 | | 354 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
FG Production vendue services | 445 576.00 | | 445 576.00 | 445 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 546.00 | | 466 546.00 | 466 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -342.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 250.00 | 478 185.00 | | 633 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 107.00 | 601 257.00 | | 701 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 857.00 | -123 072.00 | | -67 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 076.00 | | 3 500.00 | 1 293 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 499.00 | | 3 500.00 | 1 226 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 007.00 | 55 548.00 | | 680 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 507.00 | 55 548.00 | | 677 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 495.00 | 265 495.00 | | 265 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
UX Autres créances clients | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 38 497.00 | 198 451.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 985.00 | 118 907.00 | 64 078.00 | 182 985.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 269.00 | 354 766.00 | 198 451.00 | 556 269.00 |