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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 867.00 | 1 254 524.00 | 10 343.00 | 1 264 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 554.00 | 409 515.00 | 33 039.00 | 442 554.00 |
BZ Autres créances | 198 497.00 | 176 706.00 | 21 790.00 | 198 497.00 |
CF Disponibilités | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 571.00 | 586 221.00 | 80 350.00 | 666 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 438.00 | 1 840 745.00 | 90 693.00 | 1 931 438.00 |
CU Autres participations | 1 251 924.00 | 1 251 924.00 | | 1 251 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 800.00 | -1 249 263.00 | | -1 256 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 895.00 | -7 538.00 | | -14 895.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 696.00 | -1 154 800.00 | | -1 169 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 069.00 | 1 134 069.00 | | 1 134 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 928.00 | 73 280.00 | | 75 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 757.00 | 45 995.00 | | 46 757.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 389.00 | 1 256 979.00 | | 1 260 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 693.00 | 105 928.00 | | 90 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 389.00 | 1 256 979.00 | | 1 260 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 4 154.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 4 154.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -4 154.00 | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275.00 | 6 744.00 | | 4 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 171.00 | 14 281.00 | | 19 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 895.00 | -7 538.00 | | -14 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 867.00 | | | 1 264 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 267.00 | | | 1 262 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 442 554.00 | 442 554.00 | | 442 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VC Groupe et associés | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 069.00 | 1 134 069.00 | | 1 134 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 593.00 | 641 050.00 | 8 543.00 | 649 593.00 |
VW T.V.A. | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 389.00 | 1 260 389.00 | | 1 260 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | 5 091.00 | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 121.00 | 265.00 | | 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624.00 | 500.00 | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 351.00 | 5 856.00 | | 4 351.00 |