| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AP Constructions | 17 425.00 | 14 548.00 | 2 878.00 | 17 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 3 987.00 | 20 013.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 244.00 | 10 609.00 | 5 636.00 | 16 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 793.00 | 32 230.00 | 29 562.00 | 61 793.00 |
BT Marchandises | 124 603.00 | | 124 603.00 | 124 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 320.00 | 47 501.00 | 186 820.00 | 234 320.00 |
BZ Autres créances | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CF Disponibilités | 1 324 272.00 | | 1 324 272.00 | 1 324 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 411.00 | 47 501.00 | 1 657 910.00 | 1 705 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 204.00 | 79 731.00 | 1 687 473.00 | 1 767 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 330.00 | 1 388 935.00 | | 1 451 330.00 |
DH Report à nouveau | | -1 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 207.00 | 63 600.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 037.00 | 1 493 829.00 | | 1 502 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 528.00 | 84 554.00 | | 73 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 157.00 | 107 377.00 | | 102 157.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 4 685.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 436.00 | 196 616.00 | | 185 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 473.00 | 1 690 445.00 | | 1 687 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 657.00 | | 30 561.00 | 75 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 426.00 | 61 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 426.00 | 57 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 534.00 | | 30 561.00 | 71 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 639.00 | 13 449.00 | 3 585.00 | 37 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 639.00 | 13 449.00 | 3 585.00 | 37 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 639.00 | 13 449.00 | 3 585.00 | 37 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 449.00 | 3 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 234 320.00 | 234 320.00 | | 234 320.00 |
VI Groupe et associés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VP Divers | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 571.00 | 256 535.00 | 1 036.00 | 257 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 436.00 | 185 436.00 | | 185 436.00 |