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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 304.00 | 1 638 101.00 | 136 204.00 | 1 774 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 887.00 | 1 638 683.00 | 136 204.00 | 1 774 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 511.00 | 2 916.00 | 12 595.00 | 15 511.00 |
BZ Autres créances | 7 835 410.00 | | 7 835 410.00 | 7 835 410.00 |
CF Disponibilités | 125 054.00 | | 125 054.00 | 125 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975 975.00 | 2 916.00 | 7 973 059.00 | 7 975 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 862.00 | 1 641 600.00 | 8 109 262.00 | 9 750 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 368.00 | 575 368.00 | | 575 368.00 |
DH Report à nouveau | -311 912.00 | 7 879.00 | | -311 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 543.00 | -319 791.00 | | 282 543.00 |
DL TOTAL (I) | 7 745 999.00 | 7 463 456.00 | | 7 745 999.00 |
DP Provisions pour risques | 6 660.00 | 560 971.00 | | 6 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 660.00 | 560 971.00 | | 6 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 774.00 | 13 174.00 | | 25 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 20 396.00 | | 11 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 149.00 | 15 439.00 | | 15 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 597.00 | 252 666.00 | | 1 597.00 |
EA Autres dettes | 303 018.00 | 303 018.00 | | 303 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 603.00 | 604 692.00 | | 356 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 262.00 | 8 629 120.00 | | 8 109 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 603.00 | 604 692.00 | | 356 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 480.00 | | | -11 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 883.00 | 202 160.00 | | 706 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 340.00 | 521 951.00 | | 424 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 543.00 | -319 791.00 | | 282 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 655.00 | | 184 651.00 | 1 818 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -210 551.00 | 17 869.00 | 1 774 887.00 | -210 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -210 551.00 | 17 869.00 | 1 774 304.00 | -210 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 073.00 | | 184 651.00 | 1 818 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 646.00 | 113 426.00 | 6 389.00 | 1 531 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531 063.00 | 113 426.00 | 6 389.00 | 1 531 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 971.00 | | 554 311.00 | 560 971.00 |
6T Sur comptes clients | 22 127.00 | 1 031.00 | 20 242.00 | 22 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 127.00 | 1 031.00 | 20 242.00 | 22 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 099.00 | 1 031.00 | 574 553.00 | 583 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 574 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 018.00 | 303 018.00 | | 303 018.00 |
UX Autres créances clients | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 7 829 950.00 | 7 829 950.00 | | 7 829 950.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 603.00 | 356 603.00 | | 356 603.00 |