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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 615.00 | 28 114.00 | 40 501.00 | 68 615.00 |
AH Fonds commercial | 517 122.00 | | 517 122.00 | 517 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 307.00 | 167 887.00 | 20 420.00 | 188 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 681.00 | 1 170 691.00 | 247 989.00 | 1 418 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 629.00 | 1 366 692.00 | 2 872 938.00 | 4 239 629.00 |
BT Marchandises | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 654.00 | | 317 654.00 | 317 654.00 |
BZ Autres créances | 1 786 982.00 | | 1 786 982.00 | 1 786 982.00 |
CF Disponibilités | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 237.00 | | 2 254 237.00 | 2 254 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 866.00 | 1 366 692.00 | 5 127 174.00 | 6 493 866.00 |
CU Autres participations | 2 037 940.00 | | 2 037 940.00 | 2 037 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 317.00 | | | 621 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 417 599.00 | | | 417 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 041.00 | | | 735 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 557.00 | | | 2 000 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 979.00 | | | 802 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 830.00 | | | 1 633 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 845.00 | | | 280 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 516.00 | | | 398 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 617.00 | | | 3 126 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 174.00 | | | 5 127 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 877.00 | | | 2 509 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 811.00 | 82 260.00 | 14 379.00 | 1 298 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | 11 269.00 | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 967.00 | 70 991.00 | 14 379.00 | 1 281 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633 830.00 | 1 633 830.00 | | 1 633 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 845.00 | 280 845.00 | | 280 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 979.00 | 186 238.00 | 445 670.00 | 802 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 516.00 | 398 516.00 | | 398 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143 802.00 | 2 143 802.00 | | 2 143 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 767.00 | 2 143 802.00 | 8 965.00 | 2 152 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 617.00 | 2 509 877.00 | 445 670.00 | 3 126 617.00 |