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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
AH Fonds commercial | 2 452 115.00 | | 2 452 115.00 | 2 452 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 33 593.00 | -33 593.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 489.00 | 493 839.00 | 110 649.00 | 604 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 836.00 | 527 433.00 | 2 586 403.00 | 3 113 836.00 |
BZ Autres créances | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
CF Disponibilités | 15 914 753.00 | | 15 914 753.00 | 15 914 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 040 289.00 | | 16 040 289.00 | 16 040 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 154 126.00 | 527 433.00 | 18 626 693.00 | 19 154 126.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 724.00 | | | 137 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DG Autres réserves | 205 192.00 | | | 205 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 861.00 | | | 213 861.00 |
DL TOTAL (I) | 573 356.00 | | | 573 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 151.00 | | | 2 372 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 539.00 | | | 418 539.00 |
EA Autres dettes | 15 253 999.00 | | | 15 253 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 053 337.00 | | | 18 053 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 626 693.00 | | | 18 626 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 885 731.00 | | | 15 885 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 925.00 | 72 296.00 | | 3 062 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 384.00 | 3 113 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 860.00 | 2 491 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 524.00 | 604 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 197.00 | 3 668.00 | | 2 492 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 386.00 | 68 628.00 | | 552 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 587.00 | 52 707.00 | 4 860.00 | 479 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 935.00 | 3 519.00 | 4 860.00 | 34 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 652.00 | 49 188.00 | | 444 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 540.00 | 418 540.00 | | 418 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253 999.00 | 15 253 999.00 | | 15 253 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
UX Autres créances clients | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 151.00 | 204 546.00 | 668 919.00 | 2 372 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 864.00 | 125 537.00 | 18 327.00 | 143 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 053 337.00 | 15 885 732.00 | 668 919.00 | 18 053 337.00 |