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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 2 522.00 | 3 916.00 | 6 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 714.00 | 2 522.00 | 34 192.00 | 36 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
084 Disponibilités | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 021.00 | | 93 021.00 | 93 021.00 |
110 Total général Actif | 129 735.00 | 2 522.00 | 127 213.00 | 129 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
230 Autres produits | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 469.00 | | | 88 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
252 Charges sociales | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 748.00 | | | 4 748.00 |