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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AN Terrains | 339 257.00 | | 339 257.00 | 339 257.00 |
AP Constructions | 1 386 066.00 | 899 840.00 | 486 226.00 | 1 386 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 312.00 | 96 225.00 | 6 087.00 | 102 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 343.00 | 1 669 364.00 | 241 979.00 | 1 911 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 964.00 | 2 676 812.00 | 1 085 152.00 | 3 761 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 538.00 | | 487 538.00 | 487 538.00 |
BZ Autres créances | 376 716.00 | | 376 716.00 | 376 716.00 |
CF Disponibilités | 367 593.00 | | 367 593.00 | 367 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 353.00 | | 1 270 353.00 | 1 270 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 317.00 | 2 676 812.00 | 2 355 505.00 | 5 032 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 603 186.00 | 440 911.00 | | 603 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 802.00 | 162 275.00 | | 90 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 920.00 | 7 742.00 | | 5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 821 348.00 | 732 368.00 | | 821 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 179.00 | 681 918.00 | | 431 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | 15 611.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 570.00 | 72 691.00 | | 302 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 535.00 | 493 786.00 | | 479 535.00 |
EA Autres dettes | 307 251.00 | 550.00 | | 307 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 721.00 | 4 717.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 157.00 | 1 269 274.00 | | 1 534 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 505.00 | 2 001 643.00 | | 2 355 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 346.00 | 867 750.00 | | 1 300 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 608.00 | 3 711.00 | 3 375 319.00 | 3 371 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 608.00 | 3 711.00 | 3 375 319.00 | 3 371 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 578.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 661.00 | 50 044.00 | | 56 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 841.00 | 503.00 | | 8 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 322.00 | 42 216.00 | | 6 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 163.00 | 42 719.00 | | 15 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 32 686.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 087.00 | 10 033.00 | | 13 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 957.00 | 17 294.00 | | 8 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 751.00 | 61 057.00 | | 32 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 591.00 | 3 005 192.00 | | 3 448 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 789.00 | 2 842 917.00 | | 3 357 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 802.00 | 162 275.00 | | 90 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 623.00 | | 91 129.00 | 3 717 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 788.00 | 3 761 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 088.00 | 3 738 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 937.00 | | 89 129.00 | 3 693 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 2 000.00 | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 322.00 | 270 578.00 | 44 088.00 | 2 450 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 939.00 | 270 578.00 | 44 088.00 | 2 438 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 570.00 | 302 570.00 | | 302 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 104.00 | 213 104.00 | | 213 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 054.00 | 98 054.00 | | 98 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 487 538.00 | 487 538.00 | | 487 538.00 |
VB T. V. A. | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 848.00 | 205 937.00 | 224 911.00 | 430 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 711.00 | | | 311 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VP Divers | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 158.00 | 255 158.00 | | 255 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 015.00 | 870 726.00 | 2 289.00 | 873 015.00 |
VW T.V.A. | 159 910.00 | 159 910.00 | | 159 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 157.00 | 1 300 346.00 | 224 911.00 | 1 534 157.00 |