| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 363.00 | 102 660.00 | 171 704.00 | 274 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 737.00 | 1 222 503.00 | 816 234.00 | 2 038 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 343.00 | 708 218.00 | 317 126.00 | 1 025 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 329.00 | | 307 329.00 | 307 329.00 |
AX Avances et acomptes | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 255.00 | 2 033 380.00 | 1 660 875.00 | 3 694 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 164 651.00 | | 1 164 651.00 | 1 164 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
BZ Autres créances | 426 168.00 | | 426 168.00 | 426 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 440.00 | | 303 440.00 | 303 440.00 |
CF Disponibilités | 176 474.00 | | 176 474.00 | 176 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 698.00 | | 2 147 698.00 | 2 147 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 953.00 | 2 033 380.00 | 3 808 573.00 | 5 841 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
DG Autres réserves | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 916.00 | 610 523.00 | | 446 916.00 |
DL TOTAL (I) | 528 690.00 | 692 296.00 | | 528 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 819.00 | 419 976.00 | | 1 018 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 308.00 | 166 325.00 | | 388 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 931.00 | 949 645.00 | | 998 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 859.00 | 271 076.00 | | 272 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 788.00 | 4 200.00 | | 600 788.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 279 883.00 | 1 811 530.00 | | 3 279 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 573.00 | 2 503 826.00 | | 3 808 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 012.00 | 1 514 686.00 | | 2 771 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 932.00 | | | 122 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 791 436.00 | | 22 791 436.00 | 22 791 436.00 |
FD Production vendue biens | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
FG Production vendue services | 368 790.00 | | 368 790.00 | 368 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 170 685.00 | | 23 170 685.00 | 23 170 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 212 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 075 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 692 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | 16 541.00 | | 5 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331.00 | 29 076.00 | | 10 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331.00 | 29 076.00 | | 10 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 34 264.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 34 264.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 575.00 | -5 188.00 | | 7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 391.00 | 184 555.00 | | 110 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 256 477.00 | 24 034 981.00 | | 23 256 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 809 561.00 | 23 424 459.00 | | 22 809 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 916.00 | 610 523.00 | | 446 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 141.00 | | 1 190 606.00 | 2 521 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258.00 | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 492.00 | 3 694 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 233.00 | 3 693 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 494.00 | | 1 189 701.00 | 2 520 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 905.00 | 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 203.00 | 178 410.00 | 16 233.00 | 1 871 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 203.00 | 178 410.00 | 16 233.00 | 1 871 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 931.00 | 998 931.00 | | 998 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 689.00 | 115 689.00 | | 115 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 788.00 | 600 788.00 | | 600 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 230 209.00 | 230 209.00 | | 230 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 156.00 | 123 156.00 | | 123 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 664.00 | 386 793.00 | 363 411.00 | 895 664.00 |
VI Groupe et associés | 387 308.00 | 387 308.00 | | 387 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 630.00 | | | 512 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 706.00 | | | 136 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 545.00 | 195 545.00 | | 195 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 425.00 | 503 273.00 | 152.00 | 503 425.00 |
VW T.V.A. | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 706.00 | 2 770 835.00 | 363 411.00 | 3 279 706.00 |