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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865 671.00 | 865 671.00 | | 865 671.00 |
AN Terrains | 2 235 870.00 | | 2 235 870.00 | 2 235 870.00 |
AP Constructions | 39 174 722.00 | 3 453 510.00 | 35 721 211.00 | 39 174 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598 814.00 | 5 598 562.00 | 253.00 | 5 598 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 563.00 | 2 363 767.00 | 309 796.00 | 2 673 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 191 204.00 | | 191 204.00 | 191 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 074 005.00 | 13 823 507.00 | 39 250 498.00 | 53 074 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 350.00 | | 287 350.00 | 287 350.00 |
BZ Autres créances | 739 623.00 | | 739 623.00 | 739 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 337 225.00 | | 1 337 225.00 | 1 337 225.00 |
CF Disponibilités | 4 136 245.00 | | 4 136 245.00 | 4 136 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 662.00 | | 198 662.00 | 198 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 419.00 | | 6 700 419.00 | 6 700 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 774 424.00 | 13 823 507.00 | 45 950 917.00 | 59 774 424.00 |
CU Autres participations | 2 333 220.00 | 1 541 997.00 | 791 223.00 | 2 333 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 805 633.00 | 3 805 633.00 | | 3 805 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DG Autres réserves | 6 652 555.00 | 5 521 419.00 | | 6 652 555.00 |
DH Report à nouveau | -116 199.00 | -116 199.00 | | -116 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 163.00 | 1 131 137.00 | | 1 078 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 305 849.00 | 10 400 000.00 | | 10 305 849.00 |
DL TOTAL (I) | 21 794 871.00 | 20 810 859.00 | | 21 794 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 776 776.00 | 11 850 803.00 | | 22 776 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 910.00 | 1 525 059.00 | | 465 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 325.00 | 264 201.00 | | 192 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 109.00 | 268 783.00 | | 74 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 345.00 | 1 625 397.00 | | 515 345.00 |
EA Autres dettes | 131 583.00 | | | 131 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 156 047.00 | 15 534 243.00 | | 24 156 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 950 917.00 | 36 345 102.00 | | 45 950 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 544.00 | 15 179 653.00 | | 2 607 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 1 322.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 539 873.00 | | 39 089 581.00 | 49 539 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 555 449.00 | 53 074 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 555 449.00 | 49 682 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 671.00 | | | 865 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 229 201.00 | | 39 009 218.00 | 46 229 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445 002.00 | | 80 363.00 | 2 445 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 229 648.00 | 562 583.00 | 2 103 000.00 | 13 229 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 671.00 | | | 865 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 363 977.00 | 562 583.00 | 2 103 000.00 | 12 363 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 325.00 | 192 325.00 | | 192 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 345.00 | 515 345.00 | | 515 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 493.00 | 584 493.00 | | 584 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 204.00 | | 191 204.00 | 191 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 287 350.00 | 287 350.00 | | 287 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 776 163.00 | 1 227 660.00 | 4 531 372.00 | 22 776 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 734 627.00 | | | 15 734 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 802 150.00 | | | 4 802 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 623.00 | 739 623.00 | | 739 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 779.00 | 1 225 635.00 | 192 144.00 | 1 417 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 156 047.00 | 2 607 544.00 | 4 531 372.00 | 24 156 047.00 |