| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 691 682.00 | 235 882.00 | 455 799.00 | 691 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 146.00 | 2 656 115.00 | 1 371 032.00 | 4 027 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 125.00 | 1 236 575.00 | 183 550.00 | 1 420 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 840.00 | | 374 840.00 | 374 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 430.00 | | 247 430.00 | 247 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 223.00 | 4 128 572.00 | 2 662 651.00 | 6 791 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 512.00 | | 234 512.00 | 234 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 834.00 | | 82 834.00 | 82 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 334.00 | 14 245.00 | 1 435 089.00 | 1 449 334.00 |
BZ Autres créances | 2 496 482.00 | | 2 496 482.00 | 2 496 482.00 |
CF Disponibilités | 1 981 145.00 | | 1 981 145.00 | 1 981 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 246 306.00 | 14 245.00 | 6 232 061.00 | 6 246 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 037 529.00 | 4 142 817.00 | 8 894 712.00 | 13 037 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 4 552 086.00 | 5 966 792.00 | | 4 552 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 141.00 | 385 294.00 | | 934 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 192.00 | 6 678 051.00 | | 5 812 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 874.00 | 45 121.00 | | 59 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 874.00 | 45 121.00 | | 59 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 146.00 | 430 700.00 | | 202 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 605.00 | | | 251 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 549.00 | 697 256.00 | | 1 394 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 227.00 | 819 195.00 | | 1 174 227.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 646.00 | 1 947 271.00 | | 3 022 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 712.00 | 8 670 443.00 | | 8 894 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 605.00 | | | 251 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 213 254.00 | 1 222 464.00 | 13 435 718.00 | 12 213 254.00 |
FD Production vendue biens | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
FG Production vendue services | 17 380.00 | 300.00 | 17 680.00 | 17 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 268 797.00 | 1 222 764.00 | 13 491 561.00 | 12 268 797.00 |
FM Production stockée | | | -49 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 506 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 349 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 874.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 084 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 622.00 | | | 840 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 622.00 | | | 840 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 11 581.00 | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 728.00 | | | 797 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 793.00 | 11 581.00 | | 799 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 829.00 | -11 581.00 | | 40 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 408.00 | 38 894.00 | | 148 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 521.00 | 130 916.00 | | 382 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 353 075.00 | 10 200 624.00 | | 14 353 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 418 934.00 | 9 815 330.00 | | 13 418 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 141.00 | 385 294.00 | | 934 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 079.00 | | | 185 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 822.00 | | 1 913 448.00 | 5 901 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 047.00 | 6 791 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 047.00 | 6 513 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625 378.00 | | 1 912 462.00 | 5 625 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 444.00 | | 986.00 | 246 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 240.00 | 486 152.00 | 222 819.00 | 3 865 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 240.00 | 486 152.00 | 222 819.00 | 3 865 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 121.00 | 59 874.00 | 45 121.00 | 45 121.00 |
6T Sur comptes clients | 14 349.00 | 14 245.00 | 14 349.00 | 14 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 349.00 | 14 245.00 | 14 349.00 | 14 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 470.00 | 74 119.00 | 59 470.00 | 59 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 119.00 | 59 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 549.00 | 1 394 549.00 | | 1 394 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 179.00 | 806 179.00 | | 806 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 425.00 | 317 425.00 | | 317 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 430.00 | | 247 430.00 | 247 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 468.00 | 1 434 468.00 | | 1 434 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
VB T. V. A. | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
VC Groupe et associés | 304 245.00 | 304 245.00 | | 304 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 146.00 | 135 547.00 | 66 599.00 | 202 146.00 |
VI Groupe et associés | 252 312.00 | 252 312.00 | | 252 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 554.00 | | | 228 554.00 |
VP Divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031 040.00 | 2 031 040.00 | | 2 031 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 246.00 | 3 930 949.00 | 262 297.00 | 4 193 246.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 646.00 | 2 956 047.00 | 66 599.00 | 3 022 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |