| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 857.00 | 1 617.00 | 2 240.00 | 3 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 830.00 | 461 071.00 | 56 759.00 | 517 830.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 852.00 | 462 688.00 | 59 164.00 | 521 852.00 |
060 Stock marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
072 Créances – Autres | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
084 Disponibilités | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 149.00 | | 161 149.00 | 161 149.00 |
110 Total général Actif | 683 001.00 | 462 688.00 | 220 313.00 | 683 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 022.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 473.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 132 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 365.00 | 274 166.00 | | 167 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
230 Autres produits | 18 272.00 | 3 412.00 | | 18 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 178.00 | 277 578.00 | | 240 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 610.00 | 39 378.00 | | 32 610.00 |
242 Autres charges externes. | 127 946.00 | 100 543.00 | | 127 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 5 544.00 | | 4 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 820.00 | 43 042.00 | | 27 820.00 |
252 Charges sociales | 613.00 | 12 525.00 | | 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 290.00 | 8 610.00 | | 10 290.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 191.00 | 209 694.00 | | 200 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 987.00 | 67 884.00 | | 39 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 997.00 | 13 115.00 | | 2 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 15 298.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 043.00 | 65 701.00 | | 36 043.00 |