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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 144.00 | 47 470.00 | 1 674.00 | 49 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 200.00 | 47 470.00 | 9 730.00 | 57 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 758.00 | | 520 758.00 | 520 758.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 671.00 | | 563 671.00 | 563 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 871.00 | 47 470.00 | 573 401.00 | 620 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 185 200.00 | | | 185 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 247.00 | | | 141 247.00 |
DL TOTAL (I) | 359 986.00 | | | 359 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 036.00 | | | 206 036.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 414.00 | | | 213 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 401.00 | | | 573 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 414.00 | | | 213 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487.00 | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 096.00 | 2 373.00 | | 45 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 096.00 | 2 373.00 | | 45 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 520 758.00 | 520 758.00 | | 520 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 467.00 | 529 412.00 | 8 055.00 | 537 467.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 414.00 | 213 414.00 | | 213 414.00 |