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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 2 715.00 | 6 403.00 | 9 118.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 1 544 057.00 | 800 750.00 | 743 307.00 | 1 544 057.00 |
AP Constructions | 4 246 944.00 | 3 271 298.00 | 975 645.00 | 4 246 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 644.00 | 815 881.00 | 77 763.00 | 893 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 122.00 | 528 521.00 | 179 601.00 | 708 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 708 978.00 | 5 419 165.00 | 2 289 814.00 | 7 708 978.00 |
BT Marchandises | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CF Disponibilités | 719 078.00 | | 719 078.00 | 719 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 059.00 | | 924 059.00 | 924 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 037.00 | 5 419 165.00 | 3 213 873.00 | 8 633 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 1 005 470.00 | 1 005 470.00 | | 1 005 470.00 |
DH Report à nouveau | -277 408.00 | | | -277 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 037.00 | -277 408.00 | | 146 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 501.00 | 108 098.00 | | 97 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 372.00 | 1 288 933.00 | | 1 424 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 086.00 | 1 522 875.00 | | 1 488 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 635.00 | 131 490.00 | | 113 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 131.00 | 48 967.00 | | 47 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 934.00 | 141 251.00 | | 139 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 501.00 | 1 845 298.00 | | 1 789 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 873.00 | 3 134 231.00 | | 3 213 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 361.00 | 441 187.00 | | 521 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 207.00 | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294 420.00 | 330 748.00 | 206 004.00 | 5 294 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 706.00 | 330 749.00 | 206 004.00 | 5 291 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 086.00 | 219 946.00 | 1 051 478.00 | 1 488 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 457.00 | 154 457.00 | | 154 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 465.00 | 154 457.00 | 2 008.00 | 156 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 501.00 | 521 361.00 | 1 051 478.00 | 1 789 501.00 |