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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 647.00 | 344.00 | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 020.00 | 241 749.00 | 41 270.00 | 283 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 388.00 | 1 557 423.00 | 407 964.00 | 1 965 388.00 |
AX Avances et acomptes | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 746.00 | 1 806 821.00 | 624 925.00 | 2 431 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 041.00 | 34 861.00 | 46 179.00 | 81 041.00 |
BZ Autres créances | 103 836.00 | | 103 836.00 | 103 836.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 563.00 | 34 861.00 | 192 701.00 | 227 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 310.00 | 1 841 682.00 | 817 627.00 | 2 659 310.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DH Report à nouveau | -155 412.00 | -119 463.00 | | -155 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 363.00 | -35 948.00 | | -179 363.00 |
DL TOTAL (I) | -192 390.00 | -13 027.00 | | -192 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 530.00 | 301 710.00 | | 512 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 041.00 | 65 021.00 | | 32 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 671.00 | 14 210.00 | | 11 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 144.00 | 144 758.00 | | 303 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 905.00 | 65 190.00 | | 69 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 394.00 | | |
EA Autres dettes | 80 725.00 | 72 235.00 | | 80 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 018.00 | 663 126.00 | | 1 010 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 627.00 | 650 098.00 | | 817 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 863.00 | | 153 719.00 | 2 317 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 836.00 | 2 431 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 836.00 | 2 248 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 308.00 | | | 183 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 526.00 | | 153 719.00 | 2 134 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 138.00 | 52 519.00 | 39 836.00 | 1 794 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 590.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 080.00 | 51 929.00 | 39 836.00 | 1 787 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 145.00 | 303 145.00 | | 303 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
UX Autres créances clients | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VB T. V. A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 677.00 | | 369 915.00 | 474 677.00 |
VI Groupe et associés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VP Divers | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 597.00 | 196 597.00 | | 196 597.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 191.00 | 522 514.00 | 369 915.00 | 997 191.00 |