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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 5 769.00 | 8 060.00 | 13 830.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 567.00 | 522 810.00 | 158 756.00 | 681 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 127.00 | 616 307.00 | 131 820.00 | 748 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 134.00 | 1 144 887.00 | 467 247.00 | 1 612 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 537 772.00 | | 537 772.00 | 537 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 314.00 | 6 994.00 | 1 280 320.00 | 1 287 314.00 |
BZ Autres créances | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
CF Disponibilités | 299 847.00 | | 299 847.00 | 299 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 582.00 | 6 994.00 | 2 273 588.00 | 2 280 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 717.00 | 1 151 881.00 | 2 740 835.00 | 3 892 717.00 |
CU Autres participations | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 974 285.00 | | | 974 285.00 |
DH Report à nouveau | 435 318.00 | | | 435 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 023.00 | | | 1 561 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 148.00 | | | 346 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 074.00 | | | 537 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 115.00 | | | 263 115.00 |
EA Autres dettes | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 812.00 | | | 1 179 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 835.00 | | | 2 740 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 460.00 | | | 1 083 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 254.00 | | | 200 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 495.00 | 530 733.00 | 1 851 228.00 | 1 320 495.00 |
FG Production vendue services | 1 186 910.00 | | 1 186 910.00 | 1 186 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 405.00 | 530 733.00 | 3 038 138.00 | 2 507 405.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 563.00 | | | 3 407 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 644.00 | | | 3 338 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 049.00 | 45 139.00 | 5 300.00 | 1 105 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | 4 701.00 | 5 300.00 | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 681.00 | 40 437.00 | | 1 098 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 075.00 | 537 075.00 | | 537 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 315.00 | 1 287 315.00 | | 1 287 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 255.00 | 200 255.00 | | 200 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 894.00 | 49 542.00 | 96 352.00 | 145 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
VP Divers | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 115.00 | 263 115.00 | | 263 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 518.00 | 1 344 312.00 | 1 206.00 | 1 345 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 812.00 | 1 083 461.00 | 96 352.00 | 1 179 812.00 |