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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 023.00 | | 260 023.00 | 260 023.00 |
AP Constructions | 3 187 633.00 | 1 209 518.00 | 1 978 115.00 | 3 187 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 788.00 | 15 682.00 | 41 106.00 | 56 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 782.00 | 1 225 200.00 | 2 280 582.00 | 3 505 782.00 |
BZ Autres créances | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
CF Disponibilités | 702 200.00 | | 702 200.00 | 702 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 845.00 | | 761 845.00 | 761 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 627.00 | 1 225 200.00 | 3 042 427.00 | 4 267 627.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 621.00 | | | 542 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
DG Autres réserves | 2 127 664.00 | | | 2 127 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 208.00 | | | 2 883 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
EA Autres dettes | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 220.00 | | | 159 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 427.00 | | | 3 042 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 220.00 | | | 159 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 406.00 | | 124 406.00 | 124 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 406.00 | | 124 406.00 | 124 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 190.00 | | | 173 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 068.00 | | | 393 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 410.00 | | | 302 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 281.00 | | 108 362.00 | 3 441 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 861.00 | 3 505 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 931.00 | 3 504 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 012.00 | | 108 362.00 | 3 439 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 269.00 | 125 832.00 | 42 900.00 | 1 142 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 269.00 | 125 832.00 | 42 900.00 | 1 142 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VI Groupe et associés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 234.00 | 59 645.00 | 589.00 | 60 234.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 220.00 | 159 220.00 | | 159 220.00 |