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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 403.00 | 11 187.00 | 3 216.00 | 14 403.00 |
AH Fonds commercial | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
AP Constructions | 57 129.00 | 46 523.00 | 10 606.00 | 57 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 936.00 | 16 830.00 | 3 105.00 | 19 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 121.00 | 63 754.00 | 21 367.00 | 85 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 029.00 | 138 294.00 | 69 735.00 | 208 029.00 |
BT Marchandises | 166 402.00 | | 166 402.00 | 166 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 408 897.00 | | 408 897.00 | 408 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 872.00 | | 644 872.00 | 644 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 901.00 | 138 294.00 | 714 607.00 | 852 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 429 228.00 | 392 916.00 | | 429 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 313.00 | 36 312.00 | | 52 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 626.00 | | |
DL TOTAL (I) | 547 542.00 | 496 854.00 | | 547 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 078.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 951.00 | 1 462.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 945.00 | 63 599.00 | | 119 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 203.00 | 26 678.00 | | 42 203.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | -99.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 065.00 | 94 718.00 | | 167 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 607.00 | 591 572.00 | | 714 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 402.00 | | 9 950.00 | 199 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 208 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 162 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 558.00 | | 9 950.00 | 153 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 030.00 | 14 451.00 | 1 187.00 | 125 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | 4 010.00 | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 853.00 | 10 441.00 | 1 187.00 | 117 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 115.00 | 164 115.00 | | 164 115.00 |