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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 225.00 | 3 375.00 | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 255.00 | 1 225.00 | 175 031.00 | 176 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 625.00 | 1 225.00 | 177 401.00 | 178 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
CU Autres participations | 146 953.00 | | 146 953.00 | 146 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 83 701.00 | 97 558.00 | | 83 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | -13 856.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 165 608.00 | 161 787.00 | | 165 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 69 235.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 914.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249.00 | 4 277.00 | | 4 249.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 793.00 | 220 051.00 | | 11 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 401.00 | 381 839.00 | | 177 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 793.00 | 89 037.00 | | 11 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 650.00 | 5 350.00 | | 205 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 650.00 | 5 650.00 | | 205 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 336.00 | 9 414.00 | | 203 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 336.00 | 9 414.00 | | 203 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | -3 764.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 9 945.00 | | 13 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 016.00 | 23 008.00 | | 230 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 196.00 | 36 864.00 | | 226 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 820.00 | -13 856.00 | | 3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 977.00 | | 19 550.00 | 389 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 260.00 | 171 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 272.00 | 176 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 012.00 | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 612.00 | | | 225 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 365.00 | | 19 550.00 | 164 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 206.00 | 2 695.00 | 17 677.00 | 16 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 206.00 | 2 695.00 | 17 677.00 | 16 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |