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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AH Fonds commercial | 457 837.00 | | 457 837.00 | 457 837.00 |
AP Constructions | 497 605.00 | 440 515.00 | 57 090.00 | 497 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 888.00 | 634 127.00 | 198 762.00 | 832 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 676.00 | 1 084 326.00 | 872 350.00 | 1 956 676.00 |
BT Marchandises | 827 477.00 | | 827 477.00 | 827 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 472 193.00 | | 472 193.00 | 472 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 118.00 | | 1 543 118.00 | 1 543 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 793.00 | 1 084 326.00 | 2 415 467.00 | 3 499 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DH Report à nouveau | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 805.00 | 42 157.00 | | 41 805.00 |
DL TOTAL (I) | 209 732.00 | 167 927.00 | | 209 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 277.00 | 786 646.00 | | 762 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 366.00 | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 687.00 | 467 672.00 | | 693 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 628.00 | 341 982.00 | | 374 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 099.00 | 399 798.00 | | 374 099.00 |
EA Autres dettes | | 22 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 205 735.00 | 2 020 047.00 | | 2 205 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 467.00 | 2 187 974.00 | | 2 415 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 924 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 005 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 5 932.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | -29 198.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 144.00 | 19 548.00 | | 36 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 054.00 | 3 809 362.00 | | 4 025 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 249.00 | 3 767 205.00 | | 3 983 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 805.00 | 42 157.00 | | 41 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 773.00 | | 74 273.00 | 1 912 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 370.00 | 1 956 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 370.00 | 1 330 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 521.00 | | | 467 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 591.00 | | 74 273.00 | 1 286 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 177.00 | 86 518.00 | 30 370.00 | 1 028 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 493.00 | 86 518.00 | 30 370.00 | 1 018 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 628.00 | 374 628.00 | | 374 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 154.00 | 218 154.00 | | 218 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
UX Autres créances clients | 155 961.00 | 155 961.00 | | 155 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VC Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 069.00 | -4 069.00 | | -4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 926.00 | 237 928.00 | 55 999.00 | 293 926.00 |
VW T.V.A. | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 048.00 | 1 512 048.00 | | 1 512 048.00 |