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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 385.00 | 595.00 | 980.00 |
AN Terrains | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
AP Constructions | 56 754.00 | 23 842.00 | 32 912.00 | 56 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 623.00 | 763 027.00 | 62 596.00 | 825 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 153.00 | 183 217.00 | 45 937.00 | 229 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 183.00 | 1 024 124.00 | 195 059.00 | 1 219 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 614.00 | 765.00 | 250 849.00 | 251 614.00 |
BZ Autres créances | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 537 535.00 | | 537 535.00 | 537 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 810.00 | 765.00 | 1 014 045.00 | 1 014 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 993.00 | 1 024 889.00 | 1 209 104.00 | 2 233 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
DG Autres réserves | 509 355.00 | 608 899.00 | | 509 355.00 |
DH Report à nouveau | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 697.00 | 56 056.00 | | 56 697.00 |
DL TOTAL (I) | 637 877.00 | 730 780.00 | | 637 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | 20 260.00 | | 4 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 324.00 | 287 949.00 | | 353 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 349.00 | 94 252.00 | | 41 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 774.00 | 215 124.00 | | 171 774.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 228.00 | 617 586.00 | | 571 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 104.00 | 1 348 365.00 | | 1 209 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 583.00 | | 49 733.00 | 1 188 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 133.00 | 1 219 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 133.00 | 1 163 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 636.00 | | 49 710.00 | 1 132 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 261.00 | | 23.00 | 7 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 502.00 | 49 755.00 | 19 133.00 | 993 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 70.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 215.00 | 49 685.00 | 19 133.00 | 991 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 331.00 | 353 331.00 | | 353 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 614.00 | 251 614.00 | | 251 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 701.00 | 366 802.00 | 5 899.00 | 372 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 228.00 | 571 228.00 | | 571 228.00 |