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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 779.00 | 14 917.00 | 4 862.00 | 19 779.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
AP Constructions | 20 804.00 | 13 538.00 | 7 267.00 | 20 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 251.00 | 140 959.00 | 89 292.00 | 230 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 555.00 | 208 630.00 | 130 925.00 | 339 555.00 |
BT Marchandises | 1 443 652.00 | | 1 443 652.00 | 1 443 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 606.00 | | 321 606.00 | 321 606.00 |
BZ Autres créances | 276 229.00 | | 276 229.00 | 276 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 981.00 | | 2 219 981.00 | 2 219 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 536.00 | 208 630.00 | 2 350 906.00 | 2 559 536.00 |
CU Autres participations | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766 840.00 | | | 766 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
DL TOTAL (I) | 897 019.00 | | | 897 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 587.00 | | | 721 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 697.00 | | | 583 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 887.00 | | | 1 453 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 906.00 | | | 2 350 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 089.00 | | | 1 398 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 728.00 | | | 600 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 192.00 | | 31 362.00 | 308 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | 4 500.00 | 25 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 530.00 | | 26 862.00 | 269 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 096.00 | 16 534.00 | | 192 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 316.00 | 1 601.00 | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 780.00 | 14 933.00 | | 178 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 697.00 | 583 697.00 | | 583 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 321 606.00 | 321 606.00 | | 321 606.00 |
VB T. V. A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VC Groupe et associés | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 301.00 | 545 503.00 | 55 798.00 | 601 301.00 |
VI Groupe et associés | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 933.00 | | | 216 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 886.00 | 599 785.00 | 8 101.00 | 607 886.00 |
VW T.V.A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 887.00 | 1 398 089.00 | 55 798.00 | 1 453 887.00 |