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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 844.00 | 24 254.00 | 590.00 | 24 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 850.00 | 11 788.00 | 62.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 037.00 | 37 033.00 | 5 004.00 | 42 037.00 |
BN En cours de production de biens | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 421.00 | 37 033.00 | 62 388.00 | 99 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | 1 616.00 | | 1 629.00 |
DH Report à nouveau | 8 055.00 | 7 806.00 | | 8 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 750.00 | 262.00 | | -10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 15 704.00 | 26 454.00 | | 15 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 138.00 | 15 748.00 | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 24 727.00 | | 16 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 924.00 | 19 647.00 | | 14 924.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 684.00 | 60 854.00 | | 46 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 388.00 | 87 307.00 | | 62 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 684.00 | 60 854.00 | | 46 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
FG Production vendue services | 137 342.00 | | 137 342.00 | 137 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 229.00 | | 242 229.00 | 242 229.00 |
FM Production stockée | | | -4 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 235.00 | 263 493.00 | | 238 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 984.00 | 263 231.00 | | 248 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 750.00 | 262.00 | | -10 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 42 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 951.00 | 36 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 721.00 | 757.00 | 9 445.00 | 45 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 730.00 | 757.00 | 9 445.00 | 44 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 941.00 | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | 5 421.00 | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 33 862.00 | 33 666.00 | | 33 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 225.00 | 27 971.00 | | 19 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 283.00 | 663.00 | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | 3 584.00 | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | 4 525.00 | | 4 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 254.00 | 52 474.00 | | 47 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 329.00 | 21 461.00 | | 17 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 114.00 | 67 722.00 | | 58 114.00 |