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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 532 854.00 | 233 763.00 | 1 299 091.00 | 1 532 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 922.00 | 79 203.00 | 45 718.00 | 124 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 173.00 | 312 967.00 | 1 345 205.00 | 1 658 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 855 932.00 | | 855 932.00 | 855 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 918.00 | | 864 918.00 | 864 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 092.00 | 312 967.00 | 2 210 124.00 | 2 523 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 611.00 | | | 1 880 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 497.00 | | | -58 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 810.00 | | | 1 932 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 384.00 | | | 265 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 314.00 | | | 277 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 124.00 | | | 2 210 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 330.00 | | | 135 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 497.00 | | | -58 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 324.00 | | | 1 652 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 900.00 | | | 1 651 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 28.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 848.00 | 64 240.00 | 2 120.00 | 250 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 848.00 | 64 240.00 | 2 120.00 | 250 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 384.00 | 23 513.00 | 97 659.00 | 265 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VP Divers | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383.00 | 8 986.00 | 396.00 | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 314.00 | 35 443.00 | 97 659.00 | 277 314.00 |